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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

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【提出】: 2019/01/15 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

		(平成30年10月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,207,263,617	98.98
	内日本	3,207,263,617	98.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,081,181	1.02
純資産総額		3,240,344,798	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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