- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/23-2024/10/21)
(1)【投資状況】
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| (2024年10月末日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 12,494,190,442 | 99.14 | |
| 内 日本 | 12,494,190,442 | 99.14 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 107,806,506 | 0.86 | |
| 純資産総額 | 12,601,996,948 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。