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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/10/22-2025/04/21)

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【提出】: 2025/07/11 10:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

		(2025年4月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		11,224,721,176	99.09
	内日本	11,224,721,176	99.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		103,409,932	0.91
純資産総額		11,328,131,108	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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