ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 52,763 |
| コール・ローン | 6,353,124 |
| 親投資信託受益証券 | 1,670,855,915 |
| 未収入金 | 4,248,829 |
| 流動資産計 | 1,681,510,631 |
| 資産の部合計 | 1,681,510,631 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,021,774 |
| 未払受託者報酬 | 177,149 |
| 未払委託者報酬 | 6,645,044 |
| その他未払費用 | 40,279 |
| 流動負債計 | 10,884,246 |
| 負債の部合計 | 10,884,246 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,373,358,798 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 297,267,587 |
| 純資産の部合計 | 1,670,626,385 |
| 負債・純資産合計 | 1,681,510,631 |
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