ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2018年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,475,924 | 2,629,526 |
| コール・ローン | 14,172,288 | 54,661,861 |
| 親投資信託受益証券 | 6,364,372,758 | 6,197,057,061 |
| 未収入金 | 1,419,547 | 2,673,362 |
| 流動資産計 | 6,396,440,517 | 6,257,021,810 |
| 資産の部合計 | 6,396,440,517 | 6,257,021,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,164,953 |
| 未払受託者報酬 | 837,019 | 1,529,813 |
| 未払委託者報酬 | 31,390,045 | 57,369,752 |
| その他未払費用 | 131,029 | 196,125 |
| 流動負債計 | 32,358,093 | 60,260,643 |
| 負債の部合計 | 32,358,093 | 60,260,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,019,778,937 | 5,033,656,939 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,344,303,487 | 1,163,104,228 |
| 純資産の部合計 | 6,364,082,424 | 6,196,761,167 |
| 負債・純資産合計 | 6,396,440,517 | 6,257,021,810 |
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