ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,437,577 | 461,465 |
| コール・ローン | 39,874,422 | 41,724,604 |
| 親投資信託受益証券 | 6,346,696,348 | 4,228,048,577 |
| 未収入金 | 18,614,876 | 109,371,562 |
| 流動資産計 | 6,414,623,223 | 4,379,606,208 |
| 資産の部合計 | 6,414,623,223 | 4,379,606,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,166,468 | 108,182,887 |
| 未払受託者報酬 | 1,321,242 | 1,127,520 |
| 未払委託者報酬 | 49,548,290 | 42,283,609 |
| その他未払費用 | 180,196 | 163,007 |
| 流動負債計 | 68,216,196 | 151,757,023 |
| 負債の部合計 | 68,216,196 | 151,757,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,925,770,001 | 3,082,299,912 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,420,637,026 | 1,145,549,273 |
| 純資産の部合計 | 6,346,407,027 | 4,227,849,185 |
| 負債・純資産合計 | 6,414,623,223 | 4,379,606,208 |
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