剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月17日-平成30年4月25日)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	43,846,863
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,466,323,963
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,466,323,963
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,407,949
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,407,949
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,344,303,487

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度(自2017年4月1日至2018年3月31日)
(単位:千円)

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,278,000千円
配当の原資利益剰余金
1株当たり配当額 48,686円

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第1期(自2017年4月17日至2018年4月25日)
1.	分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益(8,632,944円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,335,670,543円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は1,344,303,487円(1口当たり0.267801円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ・ジャパンAI関連株式マザーファンド」の状況

注記表