有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2019年4月25日現在) | 第3期 (2020年4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,437,577 | 133,937 |
| コール・ローン | 39,874,422 | 26,713,669 |
| 親投資信託受益証券 | 6,346,696,348 | 2,596,371,371 |
| 未収入金 | 18,614,876 | 13,626,061 |
| 流動資産合計 | 6,414,623,223 | 2,636,845,038 |
| 資産合計 | 6,414,623,223 | 2,636,845,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,166,468 | 13,272,372 |
| 未払受託者報酬 | 1,321,242 | 712,660 |
| 未払委託者報酬 | 49,548,290 | 26,726,493 |
| その他未払費用 | 180,196 | 116,816 |
| 流動負債合計 | 68,216,196 | 40,828,341 |
| 負債合計 | 68,216,196 | 40,828,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,925,770,001 | 2,144,599,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,420,637,026 | 451,416,980 |
| 純資産合計 | 6,346,407,027 | 2,596,016,697 |
| 負債純資産合計 | 6,414,623,223 | 2,636,845,038 |
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