有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/26-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2025年4月25日現在 | 第9期 2026年4月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 405,625 | 394,588 |
| コール・ローン | 12,679,783 | 13,255,149 |
| 親投資信託受益証券 | 1,480,129,731 | 1,667,283,855 |
| 未収入金 | 1,410,434 | 1,950,756 |
| 流動資産合計 | 1,494,625,573 | 1,682,884,348 |
| 資産合計 | 1,494,625,573 | 1,682,884,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,208,749 | 1,722,799 |
| 未払受託者報酬 | 345,011 | 364,435 |
| 未払委託者報酬 | 12,939,551 | 13,667,951 |
| その他未払費用 | 70,471 | 72,891 |
| 流動負債合計 | 14,563,782 | 15,828,076 |
| 負債合計 | 14,563,782 | 15,828,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 645,046,674 | 530,322,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 835,015,117 | 1,136,733,452 |
| (分配準備積立金) | 449,633,505 | 774,438,134 |
| 元本等合計 | 1,480,061,791 | 1,667,056,272 |
| 純資産合計 | 1,480,061,791 | 1,667,056,272 |
| 負債純資産合計 | 1,494,625,573 | 1,682,884,348 |
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