半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 6,364,082,424 | 6,364,082,424 | 1.2678 | 1.2678 |
| (2018年4月25日) | ||||
| 第2計算期間末 | 6,346,407,027 | 6,346,407,027 | 1.2884 | 1.2884 |
| (2019年4月25日) | ||||
| 2018年10月末日 | 6,265,519,586 | - | 1.2474 | - |
| 11月末日 | 6,561,887,355 | - | 1.3127 | - |
| 12月末日 | 5,589,783,287 | - | 1.1201 | - |
| 2019年1月末日 | 5,968,538,742 | - | 1.1914 | - |
| 2月末日 | 6,200,542,379 | - | 1.2342 | - |
| 3月末日 | 6,306,906,506 | - | 1.2599 | - |
| 4月末日 | 6,377,906,703 | - | 1.2965 | - |
| 5月末日 | 6,045,814,631 | - | 1.2789 | - |
| 6月末日 | 5,730,867,464 | - | 1.3418 | - |
| 7月末日 | 4,911,877,742 | - | 1.3759 | - |
| 8月末日 | 4,451,582,797 | - | 1.2899 | - |
| 9月末日 | 4,443,610,530 | - | 1.3315 | - |
| 10月末日 | 4,197,815,199 | - | 1.3823 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
