有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 6,364,082,424 | 6,364,082,424 | 1.2678 | 1.2678 |
| (2018年4月25日) | ||||
| 第2計算期間末 | 6,346,407,027 | 6,346,407,027 | 1.2884 | 1.2884 |
| (2019年4月25日) | ||||
| 第3計算期間末 | 2,596,016,697 | 2,596,016,697 | 1.2105 | 1.2105 |
| (2020年4月27日) | ||||
| 2019年4月末日 | 6,377,906,703 | - | 1.2965 | - |
| 5月末日 | 6,045,814,631 | - | 1.2789 | - |
| 6月末日 | 5,730,867,464 | - | 1.3418 | - |
| 7月末日 | 4,911,877,742 | - | 1.3759 | - |
| 8月末日 | 4,451,582,797 | - | 1.2899 | - |
| 9月末日 | 4,443,610,530 | - | 1.3315 | - |
| 10月末日 | 4,197,815,199 | - | 1.3823 | - |
| 11月末日 | 3,881,804,441 | - | 1.3868 | - |
| 12月末日 | 3,459,600,682 | - | 1.4124 | - |
| 2020年1月末日 | 3,165,408,294 | - | 1.3953 | - |
| 2月末日 | 2,653,719,784 | - | 1.2165 | - |
| 3月末日 | 2,399,945,528 | - | 1.1106 | - |
| 4月末日 | 2,677,898,782 | - | 1.2480 | - |
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