純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

2. グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

基本方針	<グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)>(以下、「ベビーファンド」)グローバルIoT関連株マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券を通じて、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。<マザーファンド>信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
ベンチマーク	なし
主な投資制限	<ベビーファンド>1. マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2. 株式への投資割合には、制限を設けません。3. 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。4. 同一企業が発行する株式の組入比率の合計は、純資産総額の10%以下とします。(為替ヘッジあり)5. 有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引(但し、為替ヘッジのための為替先渡取引および直物為替先渡取引を除きます。)は行ないません。6. 有価証券の空売りは行ないません。7. 信用取引は行ないません。8. 資金の借り入れは信託財産の純資産総額の10%以内とします。9. 上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。10. デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。11. 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。(為替ヘッジなし)5. 有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引は行ないません。6. ((為替ヘッジあり)の6.と同規定)7. ((為替ヘッジあり)の7.と同規定)8. ((為替ヘッジあり)の8.と同規定)9. 上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャーおよび債券等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。10. ((為替ヘッジあり)の11.と同規定)<マザーファンド>1. 株式への投資割合には、制限を設けません。2. 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。3. 同一企業が発行する株式の組入比率の合計は、純資産総額の10%以下とします。4. 有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引は行ないません。5. 有価証券の空売りは行ないません。6. 信用取引は行ないません。7. 上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャーおよび債券等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。8. 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
決算日	年1回 毎年3月13日 (同日が休業日の場合は翌営業日)初回決算日:2018年3月13日
購入時手数料	なし
運用管理費用(信託報酬)等	純資産総額に対し、年率0.5731%(税抜0.521%)を乗じて得た額とします。※運用管理費用(信託報酬)の他に、信託事務の諸費用、監査報酬およびその他諸費用がかかります。
設定日	2017年4月24日

e border="1" style="margin-left:12.0pt;border-collapse:collapse;border:none">基本方針<グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)>(以下、「ベビーファンド」)
グローバルIoT関連株マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券を通じて、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2020/01/08 9:00

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	62	117,037
追加型株式投資信託	716	16,432,363
株式投資信託 合計	778	16,549,401
単位型公社債投資信託	27	88,996
追加型公社債投資信託	14	1,431,605
公社債投資信託 合計	41	1,520,601
総合計	819	18,070,002

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託62117,037追加型株式投資信託71616,432,363株式投資信託 合計77816,549,401単位型公社債投資信託2788,996追加型公社債投資信託141,431,605公社債投資信託 合計411,520,601総合計81918,070,002

2020/01/08 9:00

#3 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.232%(税抜1.12%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2020/01/08 9:00

#4 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2020/01/08 9:00

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2020/01/08 9:00

#6 投資対象（連結）

④ (<為替ヘッジあり>と同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.為替ヘッジあり

2020/01/08 9:00

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

994,8031.0175
994,8030.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.52%親投資信託受益証券0.00%合計99.52%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/01/08 9:00

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

994,8031.0175
994,8030.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.51%親投資信託受益証券0.00%合計99.52%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/01/08 9:00

#9 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		104,240,790	0.48
純資産総額		21,774,172,651	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券21,668,937,05899.52内 日本21,668,937,05899.52親投資信託受益証券994,8030.00内 日本994,8030.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)104,240,7900.48純資産総額21,774,172,651100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/01/08 9:00

#10 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		413,365,317	0.48
純資産総額		85,295,617,814	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券84,881,257,69499.51内 日本84,881,257,69499.51親投資信託受益証券994,8030.00内 日本994,8030.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)413,365,3170.48純資産総額85,295,617,814100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/01/08 9:00

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に

2020/01/08 9:00

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2019年9月30日)資産の部流動資産現金・預金19,529有価証券724未収委託者報酬11,175その他383流動資産合計31,812固定資産有形固定資産※1211無形固定資産ソフトウエア2,380その他403無形固定資産合計2,784投資その他の資産投資有価証券7,928関係会社株式2,664繰延税金資産1,205その他1,280投資その他の資産合計13,078固定資産合計16,073資産合計47,886

	(単位:百万円)
負債合計		13,862
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2019年9月30日)負債の部流動負債未払金6,021未払費用3,486未払法人税等754賞与引当金506その他※2474流動負債合計11,243固定負債退職給付引当金2,483役員退職慰労引当金128その他7固定負債合計2,619負債合計13,862純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,968利益剰余金合計7,343株主資本合計34,013評価・換算差額等その他有価証券評価差額金10評価・換算差額等合計10純資産合計34,023負債・純資産合計47,886(2)中間損益計算書

2020/01/08 9:00

#13 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第5期 自 2019年4月16日 至 2019年10月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2019年4月13日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2019年4月15日としており、2019年10月13日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2019年10月15日としております。このため、当計算期間は183日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第4期 2019年4月15日現在第5期 2019年10月15日現在1.※1期首元本額25,693,570,661円21,791,004,643円期中追加設定元本額1,821,250,229円1,213,290,869円期中一部解約元本額5,723,816,247円4,351,899,526円2.計算期間末日における受益権の総数21,791,004,643口18,652,395,986口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第4期 自 2018年10月16日 至 2019年4月15日第5期 自 2019年4月16日 至 2019年10月15日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,040,217,319円)、投資信託約款に規定される収益調整金(958,741,686円)及び分配準備積立金(1,690,388,264円)より分配対象額は4,689,347,269円(1万口当たり2,151.96円)であり、うち544,775,116円(1万口当たり250円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(541,469,842円)及び分配準備積立金(2,567,089,381円)より分配対象額は3,108,559,223円(1万口当たり1,666.57円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第5期 自 2019年4月16日 至 2019年10月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第5期 2019年10月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第4期 2019年4月15日現在第5期 2019年10月15日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券2,692,743,042△656,664,911親投資信託受益証券△392△293合計2,692,742,650△656,665,204e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第4期 2019年4月15日現在第5期 2019年10月15日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第5期 自 2019年4月16日 至 2019年10月15日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第4期 2019年4月15日現在	第5期 2019年10月15日現在
1口当たり純資産額	1.1902円	1.1479円
(1万口当たり純資産額)	(11,902円)	(11,479円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第4期 2019年4月15日現在第5期 2019年10月15日現在1口当たり純資産額1.1902円1.1479円(1万口当たり純資産額)(11,902円)(11,479円)

2020/01/08 9:00

#14 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:426.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年10月13日)44,851,088,60246,121,632,5191.05901.0890第2計算期間末 (2018年4月13日)38,898,374,51639,072,498,2221.11701.1220第3計算期間末 (2018年10月15日)28,163,075,20728,163,075,2071.09611.09612018年10月末日27,137,062,512-1.0594-11月末日27,793,379,394-1.0835-12月末日24,884,396,712-0.9896-2019年1月末日27,374,684,288-1.1087-2月末日28,082,903,936-1.1905-3月末日25,762,069,101-1.1531-第4計算期間末 (2019年4月15日)25,935,486,64126,480,261,7571.19021.21524月末日25,615,635,289-1.1936-5月末日22,915,358,057-1.0889-6月末日23,367,185,817-1.1566-7月末日23,690,696,402-1.2041-8月末日21,803,028,485-1.1460-9月末日21,386,662,688-1.1404-第5計算期間末 (2019年10月15日)21,412,005,97921,412,005,9791.14791.147910月末日21,774,172,651-1.1767-

2020/01/08 9:00

#15 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:438.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年10月13日)105,631,270,217110,059,870,6681.07331.1183第2計算期間末 (2018年4月13日)121,359,050,767121,359,050,7671.10291.1029第3計算期間末 (2018年10月15日)90,892,068,99691,295,471,0301.12661.13162018年10月末日89,692,916,017-1.0989-11月末日93,667,358,374-1.1282-12月末日82,933,335,912-1.0102-2019年1月末日91,033,550,128-1.1188-2月末日97,337,819,250-1.2225-3月末日90,503,947,840-1.1857-第4計算期間末 (2019年4月15日)93,615,309,27395,506,145,9971.23771.26274月末日92,346,851,772-1.2371-5月末日82,668,777,482-1.1059-6月末日87,254,069,128-1.1644-7月末日89,591,805,108-1.2212-8月末日83,497,505,214-1.1401-9月末日83,229,350,785-1.1516-第5計算期間末 (2019年10月15日)83,798,148,72983,798,148,7291.16571.165710月末日85,295,617,814-1.2017-

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#16 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2019年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2019年10月31日

Ⅰ 資産総額	21,849,444,201円
Ⅱ 負債総額	75,271,550円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,774,172,651円
Ⅳ 発行済数量	18,503,864,262口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1767円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額21,849,444,201円Ⅱ 負債総額75,271,550円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,774,172,651円Ⅳ 発行済数量18,503,864,262口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1767円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	43,497,733,712	円
Ⅱ 負債総額	21,828,215,995	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,669,517,717	円
Ⅳ 発行済口数	16,848,563,143	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2861	円
(1万口当たり純資産額)	(12,861	円)

e border="0" style="width:354.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額43,497,733,712円Ⅱ 負債総額21,828,215,995円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,669,517,717円Ⅳ 発行済口数16,848,563,143口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2861円(1万口当たり純資産額)(12,861円)〈参考情報〉グローバルIoT関連株マザーファンド

2020/01/08 9:00

#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

(単位:百万円)

負債合計

19,225

16,567

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2020/01/08 9:00

#18 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2020/01/08 9:00

#19 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2019年10月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2020/01/08 9:00

#20 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債合計	721,073,661	518,569,384
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:482.25pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第1期
(2018年3月13日現在)第2期

2020/01/08 9:00

#21 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況-001

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△356,292,708	△1.64
合計(純資産総額)		21,669,517,717	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本22,025,810,425101.64現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△356,292,708△1.64合計(純資産総額)21,669,517,717100.00その他の資産の投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―113,987,4390.52売建―22,000,024,459△101.52e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。(2)投資資産

2020/01/08 9:00

#22 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況-002

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△56,438,867	△0.07
合計(純資産総額)		84,878,290,028	100.00

e border="0" style="width:494.95pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本84,934,728,895100.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△56,438,867△0.07合計(純資産総額)84,878,290,028100.00(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

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#23 （参考）マザーファンド-001

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,578,677,195	1.48
合計(純資産総額)		106,962,163,930	100.00

e border="0" style="width:489.8pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)アメリカ73,371,240,43868.60日本17,306,805,95616.18スイス7,029,978,7066.57ルクセンブルク3,098,675,6482.90株式アイルランド2,306,882,6562.16フィンランド1,149,429,1641.07イギリス1,120,474,1671.05小計105,383,486,73598.52現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,578,677,1951.48合計(純資産総額)106,962,163,930100.00投資資産
投資有価証券の主要銘柄

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