有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

【純資産額計算書】
	2019年10月31日

Ⅰ 資産総額	21,849,444,201円
Ⅱ 負債総額	75,271,550円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,774,172,651円
Ⅳ 発行済数量	18,503,864,262口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1767円

(参考) グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	43,497,733,712	円
Ⅱ 負債総額	21,828,215,995	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,669,517,717	円
Ⅳ 発行済口数	16,848,563,143	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2861	円
(1万口当たり純資産額)	(12,861	円)

〈参考情報〉グローバルIoT関連株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	107,195,211,660	円
Ⅱ 負債総額	233,047,730	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,962,163,930	円
Ⅳ 発行済口数	79,077,731,274	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3526	円
(1万口当たり純資産額)	(13,526	円)

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2019年10月31日

Ⅰ 資産総額	83,648,179,264円
Ⅱ 負債総額	334円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,648,178,930円
Ⅳ 発行済数量	82,213,520,091口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0175円

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2019年10月31日

Ⅰ 資産総額	85,632,170,099円
Ⅱ 負債総額	336,552,285円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,295,617,814円
Ⅳ 発行済数量	70,979,163,411口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2017円

(参考) グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	85,130,831,327	円
Ⅱ 負債総額	252,541,299	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,878,290,028	円
Ⅳ 発行済口数	63,595,757,619	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3347	円
(1万口当たり純資産額)	(13,347	円)

〈参考情報〉グローバルIoT関連株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	107,195,211,660	円
Ⅱ 負債総額	233,047,730	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,962,163,930	円
Ⅳ 発行済口数	79,077,731,274	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3526	円
(1万口当たり純資産額)	(13,526	円)

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

前記「ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。