有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/14-2023/04/13)

【純資産額計算書】
	2023年4月28日

Ⅰ 資産総額	10,526,587,606円
Ⅱ 負債総額	9,785,586円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,516,802,020円
Ⅳ 発行済数量	8,678,228,893口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2119円

(参考) グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	21,325,173,833	円
Ⅱ 負債総額	10,926,578,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,398,595,211	円
Ⅳ 発行済口数	6,209,556,010	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6746	円
(1万口当たり純資産額)	(16,746	円)

〈参考情報〉グローバルIoT関連株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	59,824,845,704	円
Ⅱ 負債総額	58,290	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,824,787,414	円
Ⅳ 発行済口数	25,703,384,066	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3275	円
(1万口当たり純資産額)	(23,275	円)

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年4月28日

Ⅰ 資産総額	18,141,151,098円
Ⅱ 負債総額	30,928,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,110,223,098円
Ⅳ 発行済数量	17,820,018,494口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0163円

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2023年4月28日

Ⅰ 資産総額	44,219,530,096円
Ⅱ 負債総額	76,238,504円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,143,291,592円
Ⅳ 発行済数量	28,573,407,464口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5449円

(参考) グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	49,332,194,755	円
Ⅱ 負債総額	35,998,580	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,296,196,175	円
Ⅳ 発行済口数	21,920,128,084	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2489	円
(1万口当たり純資産額)	(22,489	円)

〈参考情報〉グローバルIoT関連株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	59,824,845,704	円
Ⅱ 負債総額	58,290	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,824,787,414	円
Ⅳ 発行済口数	25,703,384,066	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3275	円
(1万口当たり純資産額)	(23,275	円)

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

前記「ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。