有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/10/15-2026/04/13)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,779,741,184円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,446,495円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,717,294,689円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,618,966,178口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2378円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,981,048,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,057,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,966,991,331円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,378,209,686口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0223円 |
| ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,308,200,593円 |
| Ⅱ 負債総額 | 285,396,343円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,022,804,250円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,804,059,012口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9704円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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