有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月14日-平成30年10月15日)

【純資産額計算書】
	2018年10月31日

Ⅰ 資産総額	27,202,096,820円
Ⅱ 負債総額	65,034,308円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,137,062,512円
Ⅳ 発行済数量	25,614,729,765口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0594円

(参考) グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	57,937,383,026	円
Ⅱ 負債総額	30,942,898,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,994,484,413	円
Ⅳ 発行済口数	24,114,531,772	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1194	円
(1万口当たり純資産額)	(11,194	円)

〈参考情報〉グローバルIoT関連株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	116,407,331,828	円
Ⅱ 負債総額	10,472,522	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,396,859,306	円
Ⅳ 発行済口数	97,821,809,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1899	円
(1万口当たり純資産額)	(11,899	円)

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2018年10月31日

Ⅰ 資産総額	79,557,133,695円
Ⅱ 負債総額	100,760,560円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,456,373,135円
Ⅳ 発行済数量	78,040,983,013口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0181円

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2018年10月31日

Ⅰ 資産総額	89,900,013,825円
Ⅱ 負債総額	207,097,808円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,692,916,017円
Ⅳ 発行済数量	81,621,311,960口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0989円

(参考) グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	89,189,401,855	円
Ⅱ 負債総額	70,903,523	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,118,498,332	円
Ⅳ 発行済口数	75,486,735,749	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1806	円
(1万口当たり純資産額)	(11,806	円)

〈参考情報〉グローバルIoT関連株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	116,407,331,828	円
Ⅱ 負債総額	10,472,522	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,396,859,306	円
Ⅳ 発行済口数	97,821,809,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1899	円
(1万口当たり純資産額)	(11,899	円)

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

前記「ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。