有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月14日-令和3年4月13日)

【純資産額計算書】
	2021年4月30日

Ⅰ 資産総額	20,186,641,294円
Ⅱ 負債総額	64,096,150円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,122,545,144円
Ⅳ 発行済数量	12,248,434,874口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6429円

(参考) グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	40,863,010,754	円
Ⅱ 負債総額	21,129,552,694	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,733,458,060	円
Ⅳ 発行済口数	9,242,742,712	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1350	円
(1万口当たり純資産額)	(21,350	円)

〈参考情報〉グローバルIoT関連株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	95,748,389,462	円
Ⅱ 負債総額	479,694,365	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,268,695,097	円
Ⅳ 発行済口数	42,013,912,476	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2676	円
(1万口当たり純資産額)	(22,676	円)

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2021年4月30日

Ⅰ 資産総額	45,270,606,610円
Ⅱ 負債総額	30,929円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,270,575,681円
Ⅳ 発行済数量	44,516,415,572口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0169円

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2021年4月30日

Ⅰ 資産総額	74,015,056,687円
Ⅱ 負債総額	566,188,592円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,448,868,095円
Ⅳ 発行済数量	43,598,822,721口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6847円

(参考) グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	75,941,792,203	円
Ⅱ 負債総額	515,791,206	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,426,000,997	円
Ⅳ 発行済口数	34,010,750,375	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2177	円
(1万口当たり純資産額)	(22,177	円)

〈参考情報〉グローバルIoT関連株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	95,748,389,462	円
Ⅱ 負債総額	479,694,365	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,268,695,097	円
Ⅳ 発行済口数	42,013,912,476	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2676	円
(1万口当たり純資産額)	(22,676	円)

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

前記「ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。