有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月21日-平成29年10月13日)

【純資産額計算書】
	平成29年10月31日

Ⅰ 資産総額	46,182,486,550円
Ⅱ 負債総額	174,772,180円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,007,714,370円
Ⅳ 発行済数量	42,917,305,474口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0720円

(参考) グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書(平成29年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	98,412,660,507	円
Ⅱ 負債総額	52,974,828,074	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,437,832,433	円
Ⅳ 発行済口数	40,790,933,306	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1139	円
(1万口当たり純資産額)	(11,139	円)

〈参考情報〉グローバルIoT関連株マザーファンド
純資産額計算書(平成29年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	164,298,415,248	円
Ⅱ 負債総額	9,016,010,336	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	155,282,404,912	円
Ⅳ 発行済口数	134,205,289,023	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1571	円
(1万口当たり純資産額)	(11,571	円)

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	平成29年10月31日

Ⅰ 資産総額	72,499,964,567円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,499,964,567円
Ⅳ 発行済数量	71,156,921,351口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0189円

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	平成29年10月31日

Ⅰ 資産総額	112,449,456,757円
Ⅱ 負債総額	628,726,305円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,820,730,452円
Ⅳ 発行済数量	102,433,178,001口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0916円

(参考) グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書(平成29年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	109,784,900,697	円
Ⅱ 負債総額	13,456,985	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,771,443,712	円
Ⅳ 発行済口数	95,131,359,556	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1539	円
(1万口当たり純資産額)	(11,539	円)

〈参考情報〉グローバルIoT関連株マザーファンド
純資産額計算書(平成29年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	164,298,415,248	円
Ⅱ 負債総額	9,016,010,336	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	155,282,404,912	円
Ⅳ 発行済口数	134,205,289,023	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1571	円
(1万口当たり純資産額)	(11,571	円)

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

前記「ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。