有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月14日-平成30年4月13日)

【純資産額計算書】
	平成30年4月27日

Ⅰ 資産総額	37,885,878,833円
Ⅱ 負債総額	284,479,668円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,601,399,165円
Ⅳ 発行済数量	34,203,455,962口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0993円

(参考) グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	77,533,271,897	円
Ⅱ 負債総額	40,165,092,990	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,368,178,907	円
Ⅳ 発行済口数	32,359,746,523	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1548	円
(1万口当たり純資産額)	(11,548	円)

〈参考情報〉グローバルIoT関連株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	161,815,257,840	円
Ⅱ 負債総額	4,325,527,037	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,489,730,803	円
Ⅳ 発行済口数	133,647,600,832	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1784	円
(1万口当たり純資産額)	(11,784	円)

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	平成30年4月27日

Ⅰ 資産総額	83,404,022,555円
Ⅱ 負債総額	631,137円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,403,391,418円
Ⅳ 発行済数量	81,881,357,593口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0186円

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	平成30年4月27日

Ⅰ 資産総額	120,940,275,306円
Ⅱ 負債総額	748,881,488円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,191,393,818円
Ⅳ 発行済数量	109,075,113,061口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1019円

(参考) グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	119,894,806,108	円
Ⅱ 負債総額	442,971,996	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,451,834,112	円
Ⅳ 発行済口数	101,921,893,785	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1720	円
(1万口当たり純資産額)	(11,720	円)

〈参考情報〉グローバルIoT関連株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	161,815,257,840	円
Ⅱ 負債総額	4,325,527,037	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,489,730,803	円
Ⅳ 発行済口数	133,647,600,832	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1784	円
(1万口当たり純資産額)	(11,784	円)

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

前記「ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。