有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/16-2024/10/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,751,176,577円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,607,318円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,733,569,259円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,128,069,953口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2620円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,866,719,320円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,866,719,320円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,513,092,535口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0164円 |
| ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,556,661,967円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,208,174円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,376,453,793円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,625,477,943口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8427円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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