有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/15-2025/10/14)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,959,688,125円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,854,730円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,939,833,395円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,011,103,702口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3849円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,635,429,780円 |
| Ⅱ 負債総額 | 950,645,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,684,784,780円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,085,771,422口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199円 |
| ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,198,936,180円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,772,263円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,047,163,917円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,548,704,358口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0905円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
