有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月14日-令和2年10月13日)

【純資産額計算書】
	2020年9月30日

Ⅰ 資産総額	20,181,485,971円
Ⅱ 負債総額	133,870,871円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,047,615,100円
Ⅳ 発行済数量	13,186,203,940口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5203円

(参考) グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書

2020年4月30日

Ⅰ 資産総額	40,393,320,011	円
Ⅱ 負債総額	20,500,996,314	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,892,323,697	円
Ⅳ 発行済口数	14,006,282,690	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4202	円
(1万口当たり純資産額)	(14,202	円)

〈参考情報〉グローバルIoT関連株マザーファンド
純資産額計算書

2020年4月30日

Ⅰ 資産総額	92,959,287,163	円
Ⅱ 負債総額	87,745	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,959,199,418	円
Ⅳ 発行済口数	63,841,062,391	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4561	円
(1万口当たり純資産額)	(14,561	円)

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2020年9月30日

Ⅰ 資産総額	65,755,819,772円
Ⅱ 負債総額	921,100円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,754,898,672円
Ⅳ 発行済数量	64,651,523,060口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0171円

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2020年9月30日

Ⅰ 資産総額	76,188,821,572円
Ⅱ 負債総額	636,746,898円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,552,074,674円
Ⅳ 発行済数量	50,366,867,182口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5000円

(参考) グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書

2020年4月30日

Ⅰ 資産総額	73,230,858,856	円
Ⅱ 負債総額	48,259,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,182,599,406	円
Ⅳ 発行済口数	51,088,437,146	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4325	円
(1万口当たり純資産額)	(14,325	円)

〈参考情報〉グローバルIoT関連株マザーファンド
純資産額計算書

2020年4月30日

Ⅰ 資産総額	92,959,287,163	円
Ⅱ 負債総額	87,745	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,959,199,418	円
Ⅳ 発行済口数	63,841,062,391	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4561	円
(1万口当たり純資産額)	(14,561	円)

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

前記「ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。