有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年10月14日-令和4年4月13日)

【純資産額計算書】
	2022年4月28日

Ⅰ 資産総額	12,187,164,631円
Ⅱ 負債総額	63,427,995円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,123,736,636円
Ⅳ 発行済数量	9,531,769,272口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2719円

(参考) グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	29,390,159,219	円
Ⅱ 負債総額	17,374,358,306	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,015,800,913	円
Ⅳ 発行済口数	6,918,600,635	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7367	円
(1万口当たり純資産額)	(17,367	円)

〈参考情報〉グローバルIoT関連株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	67,873,511,341	円
Ⅱ 負債総額	71,387	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,873,439,954	円
Ⅳ 発行済口数	30,962,094,439	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1921	円
(1万口当たり純資産額)	(21,921	円)

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年4月28日

Ⅰ 資産総額	11,795,912,353円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,795,912,353円
Ⅳ 発行済数量	11,603,155,439口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0166円

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2022年4月28日

Ⅰ 資産総額	51,924,260,399円
Ⅱ 負債総額	262,448,414円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,661,811,985円
Ⅳ 発行済数量	34,652,336,104口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4909円

(参考) グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	55,355,986,514	円
Ⅱ 負債総額	43,394,349	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,312,592,165	円
Ⅳ 発行済口数	25,961,800,715	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1305	円
(1万口当たり純資産額)	(21,305	円)

〈参考情報〉グローバルIoT関連株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	67,873,511,341	円
Ⅱ 負債総額	71,387	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,873,439,954	円
Ⅳ 発行済口数	30,962,094,439	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1921	円
(1万口当たり純資産額)	(21,921	円)

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

前記「ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。