有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

【純資産額計算書】
	2019年4月26日

Ⅰ 資産総額	25,944,384,025円
Ⅱ 負債総額	328,748,736円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,615,635,289円
Ⅳ 発行済数量	21,461,310,153口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1936円

(参考) グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	51,158,153,646	円
Ⅱ 負債総額	25,599,020,155	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,559,133,491	円
Ⅳ 発行済口数	19,710,548,608	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2967	円
(1万口当たり純資産額)	(12,967	円)

<参考情報>グローバルIoT関連株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	118,165,752,215	円
Ⅱ 負債総額	376,463,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,789,288,774	円
Ⅳ 発行済口数	85,357,651,291	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3799	円
(1万口当たり純資産額)	(13,799	円)
(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2019年4月26日

Ⅰ 資産総額	75,652,307,912円
Ⅱ 負債総額	305,987円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,652,001,925円
Ⅳ 発行済数量	74,331,945,019口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0178円

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2019年4月26日

Ⅰ 資産総額	93,948,165,466円
Ⅱ 負債総額	1,601,313,694円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,346,851,772円
Ⅳ 発行済数量	74,650,637,530口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2371円

(参考) グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	92,470,887,358	円
Ⅱ 負債総額	372,748,393	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,098,138,965	円
Ⅳ 発行済口数	67,434,681,412	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3657	円
(1万口当たり純資産額)	(13,657	円)

<参考情報>グローバルIoT関連株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	118,165,752,215	円
Ⅱ 負債総額	376,463,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,789,288,774	円
Ⅳ 発行済口数	85,357,651,291	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3799	円
(1万口当たり純資産額)	(13,799	円)
(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド
前記「ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。