有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(20220414-20221013)

【純資産額計算書】
	2022年10月31日

Ⅰ 資産総額	10,647,186,056円
Ⅱ 負債総額	21,357,106円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,625,828,950円
Ⅳ 発行済数量	8,868,230,293口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1982円

(参考) グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	22,109,945,341	円
Ⅱ 負債総額	11,572,290,092	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,537,655,249	円
Ⅳ 発行済口数	6,404,388,373	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6454	円
(1万口当たり純資産額)	(16,454	円)

〈参考情報〉グローバルIoT関連株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	65,038,273,004	円
Ⅱ 負債総額	387,552,311	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,650,720,693	円
Ⅳ 発行済口数	26,563,064,445	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4339	円
(1万口当たり純資産額)	(24,339	円)

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年10月31日

Ⅰ 資産総額	15,882,026,478円
Ⅱ 負債総額	293,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,881,733,478円
Ⅳ 発行済数量	15,624,750,092口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0164円

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2022年10月31日

Ⅰ 資産総額	51,257,158,184円
Ⅱ 負債総額	220,223,132円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,036,935,052円
Ⅳ 発行済数量	31,110,323,076口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6405円

(参考) グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	54,295,530,099	円
Ⅱ 負債総額	407,725,892	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,887,804,207	円
Ⅳ 発行済口数	22,839,834,235	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3594	円
(1万口当たり純資産額)	(23,594	円)

〈参考情報〉グローバルIoT関連株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	65,038,273,004	円
Ⅱ 負債総額	387,552,311	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,650,720,693	円
Ⅳ 発行済口数	26,563,064,445	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4339	円
(1万口当たり純資産額)	(24,339	円)

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

前記「ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。