有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月14日-令和3年10月13日)

【純資産額計算書】
	2021年10月29日

Ⅰ 資産総額	19,010,176,627円
Ⅱ 負債総額	55,503,799円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,954,672,828円
Ⅳ 発行済数量	10,905,274,252口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7381円

(参考) グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	37,533,459,678	円
Ⅱ 負債総額	18,850,189,676	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,683,270,002	円
Ⅳ 発行済口数	7,897,210,163	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3658	円
(1万口当たり純資産額)	(23,658	円)

〈参考情報〉グローバルIoT関連株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	97,941,980,579	円
Ⅱ 負債総額	770,183,318	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,171,797,261	円
Ⅳ 発行済口数	36,965,836,380	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6287	円
(1万口当たり純資産額)	(26,287	円)

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2021年10月29日

Ⅰ 資産総額	6,894,642,028円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,894,642,028円
Ⅳ 発行済数量	6,781,262,978口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0167円

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2021年10月29日

Ⅰ 資産総額	70,061,008,609円
Ⅱ 負債総額	285,892,884円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,775,115,725円
Ⅳ 発行済数量	38,714,591,841口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8023円

(参考) グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	78,426,663,697	円
Ⅱ 負債総額	53,475,796	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,373,187,901	円
Ⅳ 発行済口数	30,574,993,754	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5633	円
(1万口当たり純資産額)	(25,633	円)

〈参考情報〉グローバルIoT関連株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	97,941,980,579	円
Ⅱ 負債総額	770,183,318	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,171,797,261	円
Ⅳ 発行済口数	36,965,836,380	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6287	円
(1万口当たり純資産額)	(26,287	円)

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

前記「ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。