有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/10/14-2024/04/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,398,529,158円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,498,303円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,390,030,855円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,555,595,863口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2798円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,548,003,352円 |
| Ⅱ 負債総額 | 629,263,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,918,739,752円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,636,069,069口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0160円 |
| ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,018,821,790円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,329,718円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,915,492,072円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,989,421,502口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8437円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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