有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/04/14-2023/10/13)

【純資産額計算書】
	2023年10月31日

Ⅰ 資産総額	8,416,168,495円
Ⅱ 負債総額	10,615,049円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,405,553,446円
Ⅳ 発行済数量	7,979,663,979口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0534円

(参考) グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	18,629,932,692	円
Ⅱ 負債総額	10,309,646,183	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,320,286,509	円
Ⅳ 発行済口数	5,365,253,773	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5508	円
(1万口当たり純資産額)	(15,508	円)

〈参考情報〉グローバルIoT関連株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	50,031,901,880	円
Ⅱ 負債総額	99,301	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,031,802,579	円
Ⅳ 発行済口数	20,269,217,873	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4684	円
(1万口当たり純資産額)	(24,684	円)

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年10月31日

Ⅰ 資産総額	19,483,699,397円
Ⅱ 負債総額	291,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,483,408,397円
Ⅳ 発行済数量	19,176,138,337口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0160円

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2023年10月31日

Ⅰ 資産総額	40,424,154,505円
Ⅱ 負債総額	68,425,084円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,355,729,421円
Ⅳ 発行済数量	27,137,244,675口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4871円

(参考) グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	41,614,952,805	円
Ⅱ 負債総額	35,030,714	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,579,922,091	円
Ⅳ 発行済口数	17,478,447,248	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3789	円
(1万口当たり純資産額)	(23,789	円)

〈参考情報〉グローバルIoT関連株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	50,031,901,880	円
Ⅱ 負債総額	99,301	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,031,802,579	円
Ⅳ 発行済口数	20,269,217,873	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4684	円
(1万口当たり純資産額)	(24,684	円)

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

前記「ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。