有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/10/16-2025/04/14)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,523,483,373円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,358,297円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,519,125,076円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,556,309,539口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1733円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,296,559,866円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,061,300円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,274,498,566円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,853,605,514口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0176円 |
| ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,445,706,309円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,693,045円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,402,013,264円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,021,475,086口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6247円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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