一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自2020年10月14日至2021年4月13日	第9期自2021年4月14日至2021年10月13日
当期純利益		3,220,577,301	553,147,431
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		355,714,026	90,123,266
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,167,716,261	7,481,078,020

2022/01/06 9:00

#2 附属明細表（連結）

(2021年3月15日現在)資産の部流動資産金銭信託66,900,126-親投資信託受益証券14,919,874,10920,716,085,790派生商品評価勘定6,978,242100,073,640未収入金1,038,112,63466,600,000流動資産合計16,031,865,11120,882,759,430資産合計16,031,865,11120,882,759,430負債の部流動負債派生商品評価勘定64,563,118793,160,196未払金107,861,932-未払解約金49,999,999-未払受託者報酬1,848,9021,830,411未払委託者報酬58,355,87457,772,409その他未払費用577,884571,941流動負債合計283,207,709853,334,957負債合計283,207,709853,334,957純資産の部元本等元本14,312,888,8859,941,325,351剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,435,768,51710,088,099,122(分配準備積立金)3,243,097,5229,852,622,272元本等合計15,748,657,40220,029,424,473純資産合計15,748,657,40220,029,424,473負債純資産合計16,031,865,11120,882,759,430(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,663,586,381	11,649,767,000
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	372,255,674	2,578,905,375
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,211,120,919	1,435,768,517

e border="0" style="width:482.15pt;margin-left:4.8pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第3期
(自 2019年3月14日

2022/01/06 9:00