当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自2020年10月14日至2021年4月13日	第9期自2021年4月14日至2021年10月13日
剰余金増加額又は欠損金減少額		819,133,059	629,691,673
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	819,133,059	629,691,673
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,351,316,382	1,224,792,049

2022/01/06 9:00

#2 附属明細表（連結）

(2021年3月15日現在)資産の部流動資産金銭信託66,900,126-親投資信託受益証券14,919,874,10920,716,085,790派生商品評価勘定6,978,242100,073,640未収入金1,038,112,63466,600,000流動資産合計16,031,865,11120,882,759,430資産合計16,031,865,11120,882,759,430負債の部流動負債派生商品評価勘定64,563,118793,160,196未払金107,861,932-未払解約金49,999,999-未払受託者報酬1,848,9021,830,411未払委託者報酬58,355,87457,772,409その他未払費用577,884571,941流動負債合計283,207,709853,334,957負債合計283,207,709853,334,957純資産の部元本等元本14,312,888,8859,941,325,351剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,435,768,51710,088,099,122(分配準備積立金)3,243,097,5229,852,622,272元本等合計15,748,657,40220,029,424,473純資産合計15,748,657,40220,029,424,473負債純資産合計16,031,865,11120,882,759,430(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,800,584	37,619,830
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,752,310,931	456,150,850

e border="0" style="width:482.15pt;margin-left:4.8pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第3期
(自 2019年3月14日

2022/01/06 9:00