純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

2. グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

基本方針	<グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)>(以下、「ベビーファンド」)グローバルIoT関連株マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券を通じて、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。<マザーファンド>信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
ベンチマーク	なし
主な投資制限	<ベビーファンド>1. マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2. 株式への投資割合には、制限を設けません。3. 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。4. 同一企業が発行する株式の組入比率の合計は、純資産総額の10%以下とします。(為替ヘッジあり)5. 有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引(但し、為替ヘッジのための為替先渡取引および直物為替先渡取引を除きます。)は行ないません。6. 有価証券の空売りは行ないません。7. 信用取引は行ないません。8. 資金の借り入れは信託財産の純資産総額の10%以内とします。9. 上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。10. デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。11. 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。(為替ヘッジなし)5. 有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引は行ないません。6. ((為替ヘッジあり)の6.と同規定)7. ((為替ヘッジあり)の7.と同規定)8. ((為替ヘッジあり)の8.と同規定)9. 上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャーおよび債券等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。10. ((為替ヘッジあり)の11.と同規定)<マザーファンド>1. 株式への投資割合には、制限を設けません。2. 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。3. 同一企業が発行する株式の組入比率の合計は、純資産総額の10%以下とします。4. 有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引は行ないません。5. 有価証券の空売りは行ないません。6. 信用取引は行ないません。7. 上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャーおよび債券等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。8. 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
決算日	年1回 毎年3月13日 (同日が休業日の場合は翌営業日)初回決算日:2018年3月13日
購入時手数料	なし
運用管理費用(信託報酬)等	純資産総額に対し、年率0.5731%(税抜0.521%)を乗じて得た額とします。※運用管理費用(信託報酬)の他に、信託事務の諸費用、監査報酬およびその他諸費用がかかります。
設定日	2017年4月24日

e border="1" style="margin-left:12.0pt;border-collapse:collapse;border:none">基本方針<グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)>(以下、「ベビーファンド」)
グローバルIoT関連株マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券を通じて、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2024/01/05 10:05

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	286,528
追加型株式投資信託	769	23,813,432
株式投資信託 合計	857	24,099,960
単位型公社債投資信託	102	166,068
追加型公社債投資信託	14	1,473,000
公社債投資信託 合計	116	1,639,068
総合計	973	25,739,028

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88286,528追加型株式投資信託76923,813,432株式投資信託 合計85724,099,960単位型公社債投資信託102166,068追加型公社債投資信託141,473,000公社債投資信託 合計1161,639,068総合計97325,739,028

2024/01/05 10:05

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.232%(税抜1.12%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2024/01/05 10:05

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2024/01/05 10:05

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2024/01/05 10:05

#6 投資対象（連結）

④ (<為替ヘッジあり>と同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.為替ヘッジあり

2024/01/05 10:05

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

993,3371.0160
993,3370.01e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.99%親投資信託受益証券0.01%合計99.00%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/01/05 10:05

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

993,3371.0160
993,3370.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.24%親投資信託受益証券0.00%合計99.24%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/01/05 10:05

#9 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,124,558	1.00
純資産総額		8,405,553,446	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券8,320,435,55198.99内 日本8,320,435,55198.99親投資信託受益証券993,3370.01内 日本993,3370.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)84,124,5581.00純資産総額8,405,553,446100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/01/05 10:05

#10 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		306,436,833	0.76
純資産総額		40,355,729,421	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券40,048,299,25199.24内 日本40,048,299,25199.24親投資信託受益証券993,3370.00内 日本993,3370.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)306,436,8330.76純資産総額40,355,729,421100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/01/05 10:05

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,879有価証券110未収委託者報酬14,148関係会社短期貸付金17,800その他629流動資産合計35,568固定資産有形固定資産※1184無形固定資産ソフトウエア1,009その他203無形固定資産合計1,213投資その他の資産投資有価証券8,477関係会社株式3,475繰延税金資産628その他1,216投資その他の資産合計13,797固定資産合計15,196資産合計50,764

	(単位:百万円)
負債合計		16,152
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部流動負債未払金5,255未払費用4,567未払法人税等2,453賞与引当金727その他※2725流動負債合計13,864固定負債退職給付引当金2,228役員退職慰労引当金58固定負債合計2,287負債合計16,152純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,594利益剰余金合計6,968株主資本合計33,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金973評価・換算差額等合計973純資産合計34,612負債・純資産合計50,764(2)中間損益計算書

2024/01/05 10:05

#12 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">第13期 自2023年4月14日 至2023年10月13日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。(1口当たり情報)

	第12期 2023年4月13日現在	第13期 2023年10月13日現在
1口当たり純資産額	1.2250円	1.1555円
(1万口当たり純資産額)	(12,250円)	(11,555円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">第12期 2023年4月13日現在第13期 2023年10月13日現在1口当たり純資産額1.2250円1.1555円(1万口当たり純資産額)(12,250円)(11,555円)

2024/01/05 10:05

#13 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年10月13日)44,851,088,60246,121,632,5191.05901.0890第2計算期間末 (2018年4月13日)38,898,374,51639,072,498,2221.11701.1220第3計算期間末 (2018年10月15日)28,163,075,20728,163,075,2071.09611.0961第4計算期間末 (2019年4月15日)25,935,486,64126,480,261,7571.19021.2152第5計算期間末 (2019年10月15日)21,412,005,97921,412,005,9791.14791.1479第6計算期間末 (2020年4月13日)17,852,232,80617,852,232,8061.14901.1490第7計算期間末 (2020年10月13日)20,323,956,53821,310,674,5581.54481.6198第8計算期間末 (2021年4月13日)19,359,420,33621,378,738,5291.62981.7998第9計算期間末 (2021年10月13日)17,542,144,92818,250,759,1551.60911.6741第10計算期間末 (2022年4月13日)12,993,822,12612,993,822,1261.34211.3421第11計算期間末 (2022年10月13日)9,660,188,0999,660,188,0991.07931.07932022年10月末日10,625,828,950-1.1982-11月末日10,626,001,493-1.2176-12月末日10,348,776,797-1.1910-2023年1月末日10,770,192,528-1.2490-2月末日11,014,388,907-1.2375-3月末日11,091,702,189-1.2541-第12計算期間末 (2023年4月13日)10,664,389,68810,664,389,6881.22501.22504月末日10,516,802,020-1.2119-5月末日11,106,455,442-1.2894-6月末日11,621,702,334-1.3544-7月末日11,427,174,227-1.3493-8月末日10,927,448,400-1.3012-9月末日9,798,048,327-1.2357-第13計算期間末 (2023年10月13日)9,155,713,3159,710,344,4011.15551.225510月末日8,405,553,446-1.0534-

2024/01/05 10:05

#14 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年10月13日)105,631,270,217110,059,870,6681.07331.1183第2計算期間末 (2018年4月13日)121,359,050,767121,359,050,7671.10291.1029第3計算期間末 (2018年10月15日)90,892,068,99691,295,471,0301.12661.1316第4計算期間末 (2019年4月15日)93,615,309,27395,506,145,9971.23771.2627第5計算期間末 (2019年10月15日)83,798,148,72983,798,148,7291.16571.1657第6計算期間末 (2020年4月13日)66,176,518,11866,176,518,1181.15471.1547第7計算期間末 (2020年10月13日)75,700,248,87379,439,313,4181.51841.5934第8計算期間末 (2021年4月13日)71,828,491,42279,105,574,4381.67801.8480第9計算期間末 (2021年10月13日)64,256,157,05168,883,573,8861.66631.7863第10計算期間末 (2022年4月13日)53,632,852,72753,632,852,7271.53401.5340第11計算期間末 (2022年10月13日)46,017,895,99946,017,895,9991.46331.46332022年10月末日51,036,935,052-1.6405-11月末日48,269,569,160-1.5741-12月末日44,519,024,666-1.4823-2023年1月末日45,574,269,896-1.5385-2月末日46,778,768,133-1.5958-3月末日46,159,031,206-1.5963-第12計算期間末 (2023年4月13日)44,504,581,22244,791,955,0201.54871.55874月末日44,143,291,592-1.5449-5月末日48,212,843,966-1.7147-6月末日51,696,216,896-1.8741-7月末日49,882,106,931-1.8272-8月末日49,360,244,581-1.8332-9月末日47,689,906,942-1.7866-第13計算期間末 (2023年10月13日)43,220,251,09647,201,501,6151.62841.778410月末日40,355,729,421-1.4871-

2024/01/05 10:05

#15 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年10月31日

Ⅰ 資産総額	8,416,168,495円
Ⅱ 負債総額	10,615,049円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,405,553,446円
Ⅳ 発行済数量	7,979,663,979口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0534円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額8,416,168,495円Ⅱ 負債総額10,615,049円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,405,553,446円Ⅳ 発行済数量7,979,663,979口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0534円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	18,629,932,692	円
Ⅱ 負債総額	10,309,646,183	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,320,286,509	円
Ⅳ 発行済口数	5,365,253,773	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5508	円
(1万口当たり純資産額)	(15,508	円)

e border="0" style="width:354.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額18,629,932,692円Ⅱ 負債総額10,309,646,183円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,320,286,509円Ⅳ 発行済口数5,365,253,773口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5508円(1万口当たり純資産額)(15,508円)〈参考情報〉グローバルIoT関連株マザーファンド

2024/01/05 10:05

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2024/01/05 10:05

#17 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

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#18 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年10月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

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#19 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債合計	287,014,147	615,091,768
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:482.25pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第5期
(2022年3月14日現在)第6期

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#20 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)投資信託証券 グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△97,298,083	△1.17
合計(純資産総額)		8,320,286,509	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本8,417,584,592101.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△97,298,083△1.17合計(純資産総額)8,320,286,509100.00その他の資産の投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―1,086,298,27913.05売建―9,303,066,083△111.81e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。(2)投資資産

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#21 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)投資信託証券 グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△35,030,714	△0.08
合計(純資産総額)		41,579,922,091	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本41,614,952,805100.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△35,030,714△0.08合計(純資産総額)41,579,922,091100.00(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

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#22 （参考）マザーファンド-001

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,573,124,478	3.14
合計(純資産総額)		50,031,802,579	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ35,475,837,82270.91日本4,417,296,6208.83アイルランド2,126,284,5854.25フランス2,013,856,3454.03オランダ1,509,405,2803.02イスラエル1,390,194,6712.78スイス950,229,3201.90ルクセンブルク575,573,4581.15小計48,458,678,10196.86現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,573,124,4783.14合計(純資産総額)50,031,802,579100.00投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2024/01/05 10:05

#23 （参考）マザーファンド-002

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,573,124,478	3.14
合計(純資産総額)		50,031,802,579	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ35,475,837,82270.91日本4,417,296,6208.83アイルランド2,126,284,5854.25フランス2,013,856,3454.03オランダ1,509,405,2803.02イスラエル1,390,194,6712.78スイス950,229,3201.90ルクセンブルク575,573,4581.15小計48,458,678,10196.86現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,573,124,4783.14合計(純資産総額)50,031,802,579100.00投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2024/01/05 10:05