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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)

【提出】: 2022/06/15 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	856,259,105	98.50
投資証券	ルクセンブルグ	8,568,811	0.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,452,938	0.51
合計(純資産総額)		869,280,854	100.00

開示資料

決算

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