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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)

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【提出】: 2022/12/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	774,606,325	98.27
投資証券	ルクセンブルグ	8,482,621	1.08
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	5,161,159	0.65
合計(純資産総額)		788,250,105	100.00

開示資料

決算

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