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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/03/16-2023/03/15)

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【提出】: 2023/06/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,016,422,011	98.51
投資証券	ルクセンブルグ	9,017,492	0.87
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	6,385,326	0.62
合計(純資産総額)		1,031,824,829	100.00

開示資料

決算

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