- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | 第5期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,185,408 | 14,850,275 |
| 親投資信託受益証券 | 2,956,503,209 | 3,214,148,957 |
| 派生商品評価勘定 | 10,475 | 34,634,069 |
| 未収入金 | 8,532,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,975,231,092 | 3,263,633,301 |
| 資産合計 | 2,975,231,092 | 3,263,633,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,591,744 | - |
| 未払解約金 | 9,025,009 | 3,634,909 |
| 未払受託者報酬 | 623,263 | 722,274 |
| 未払委託者報酬 | 8,725,591 | 10,111,881 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| その他未払費用 | 48,240 | 55,912 |
| 流動負債合計 | 27,013,849 | 14,524,982 |
| 負債合計 | 27,013,849 | 14,524,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,004,817,480 | 1,978,771,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 943,399,763 | 1,270,336,373 |
| (分配準備積立金) | 486,601,798 | 594,899,022 |
| 元本等合計 | 2,948,217,243 | 3,249,108,319 |
| 純資産合計 | 2,948,217,243 | 3,249,108,319 |
| 負債純資産合計 | 2,975,231,092 | 3,263,633,301 |
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