- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/27-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2024年 1月26日現在 ] | 第8期 [ 2025年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,501,148 | 18,222,332 |
| 親投資信託受益証券 | 5,245,297,384 | 5,177,481,065 |
| 派生商品評価勘定 | 132,400 | 65,646,742 |
| 未収入金 | - | 2,608,000 |
| 未収利息 | - | 230 |
| 流動資産合計 | 5,311,930,932 | 5,263,958,369 |
| 資産合計 | 5,311,930,932 | 5,263,958,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 224,242,196 | 27,900 |
| 未払解約金 | 49,666,532 | 2,974,474 |
| 未払受託者報酬 | 1,083,453 | 1,149,453 |
| 未払委託者報酬 | 15,168,244 | 16,092,256 |
| 未払利息 | 16 | - |
| その他未払費用 | 83,908 | 89,022 |
| 流動負債合計 | 290,244,349 | 20,333,105 |
| 負債合計 | 290,244,349 | 20,333,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,975,041,020 | 2,805,517,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,046,645,563 | 2,438,107,740 |
| (分配準備積立金) | 650,414,545 | 952,730,774 |
| 元本等合計 | 5,021,686,583 | 5,243,625,264 |
| 純資産合計 | 5,021,686,583 | 5,243,625,264 |
| 負債純資産合計 | 5,311,930,932 | 5,263,958,369 |
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