有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第7期 [ 2024年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,977,717 | 66,501,148 |
| 親投資信託受益証券 | 4,379,743,652 | 5,245,297,384 |
| 派生商品評価勘定 | 94,904,829 | 132,400 |
| 流動資産合計 | 4,488,626,198 | 5,311,930,932 |
| 資産合計 | 4,488,626,198 | 5,311,930,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 193,997 | 224,242,196 |
| 未払解約金 | 73,275 | 49,666,532 |
| 未払受託者報酬 | 892,500 | 1,083,453 |
| 未払委託者報酬 | 12,494,905 | 15,168,244 |
| 未払利息 | 6 | 16 |
| その他未払費用 | 69,106 | 83,908 |
| 流動負債合計 | 13,723,789 | 290,244,349 |
| 負債合計 | 13,723,789 | 290,244,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,845,505,233 | 2,975,041,020 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,629,397,176 | 2,046,645,563 |
| (分配準備積立金) | 502,768,902 | 650,414,545 |
| 元本等合計 | 4,474,902,409 | 5,021,686,583 |
| 純資産合計 | 4,474,902,409 | 5,021,686,583 |
| 負債純資産合計 | 4,488,626,198 | 5,311,930,932 |
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