有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月30日-平成29年11月30日)
| (2017年12月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 85,713,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,487,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,225,354 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,288,824 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0897 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド
| (2017年12月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,932,405,701 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,501 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,932,327,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,546,778,304 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7738 | 円 |
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