有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
| (2019年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 119,597,296 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 379,402 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,217,894 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,450,667 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2490 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド
| (2019年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,909,700,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 672 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,909,700,014 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,264,862,047 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5414 | 円 |
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