有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
| (2021年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 235,651,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,075,073 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 232,576,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 123,807,244 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8785 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド
| (2021年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 59,580,945,012 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 523,032,206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,057,912,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,954,688,468 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.4243 | 円 |
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