有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年3月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds パイオニア・ストラテジック・インカム	2,200.061	113,984.25	250,772,313	113,579.14	249,881,043	103.56
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	351,000	1.0034	352,193	1.0034	352,193	0.14

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.14
投資証券	外国	103.56
合計		103.71

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。