有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/09/13-2023/03/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年3月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds パイオニア・ストラテジック・インカム	1,711.475	112,401.54	192,372,439	112,616.53	192,740,377	97.03
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	351,000	1.0027	351,947	1.0027	351,947	0.17

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.17
投資証券	外国	97.03
合計		97.21

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。