有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/13-2024/03/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2024年3月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ストラテジック・インカム	1,230.289	129,237.51	158,999,497	129,175.44	158,923,124	98.71
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	351,000	1.0018	351,631	1.0017	351,596	0.21

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
(注2)2024年3月15日付で「Amundi Funds パイオニア・ストラテジック・インカム」は「Amundi Funds ストラテジック・インカム」に名称変更されました。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.21
投資証券	外国	98.71
合計		98.93

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。