- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 自 平成29年 9月13日 至 平成30年 3月12日 | 第3特定期間 自 平成30年 3月13日 至 平成30年 9月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 12,256,938 | 11,368,521 |
| 受取利息 | 22,034 | 33,640 |
| 有価証券売買等損益 | △18,254,496 | △11,677,481 |
| 為替差損益 | △8,712,587 | △11,715,847 |
| 営業収益合計 | △14,688,111 | △11,991,167 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,078 | 8,180 |
| 受託者報酬 | 163,103 | 151,372 |
| 委託者報酬 | 5,925,934 | 5,499,760 |
| その他費用 | 469,380 | 473,816 |
| 営業費用合計 | 6,571,495 | 6,133,128 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △21,259,606 | △18,124,295 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △21,259,606 | △18,124,295 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △21,259,606 | △18,124,295 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △95,002 | △349,120 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △436,904 | △27,934,321 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 625,475 | 6,202,302 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 625,475 | 6,202,302 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 802,675 | 3,406,115 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 802,675 | 3,406,115 |
| 分配金 | 6,155,613 | 5,738,352 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,934,321 | △48,651,661 |
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