有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9特定期間自 2021年 3月13日至 2021年 9月13日	第10特定期間自 2021年 9月14日至 2022年 3月14日
営業収益
受取配当金	18,591,648	8,662,962
受取利息	238	31
有価証券売買等損益	△4,151,871	△29,433,866
為替差損益	△952,123	△646,676
営業収益合計	13,487,892	△21,417,549
営業費用
支払利息	5,737	4,728
受託者報酬	84,682	67,059
委託者報酬	3,076,683	2,436,340
その他費用	328,219	249,970
営業費用合計	3,495,321	2,758,097
営業利益又は営業損失(△)	9,992,571	△24,175,646
経常利益又は経常損失(△)	9,992,571	△24,175,646
当期純利益又は当期純損失(△)	9,992,571	△24,175,646
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	334,379	△231,199
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,605,213	△5,855,039
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,165,432	1,240,620
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,165,432	1,240,620
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,154	33,774
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,154	33,774
分配金	3,016,296	2,493,795
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,855,039	△31,086,435