- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間 自 平成30年 3月13日 至 平成30年 9月12日 | 第4特定期間 自 平成30年 9月13日 至 平成31年 3月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,368,521 | 11,173,091 |
| 受取利息 | 33,640 | 55,022 |
| 有価証券売買等損益 | △11,677,481 | 5,116,078 |
| 為替差損益 | △11,715,847 | △11,998,917 |
| 営業収益合計 | △11,991,167 | 4,345,274 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,180 | 5,713 |
| 受託者報酬 | 151,372 | 132,591 |
| 委託者報酬 | 5,499,760 | 4,817,353 |
| その他費用 | 473,816 | 389,144 |
| 営業費用合計 | 6,133,128 | 5,344,801 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △18,124,295 | △999,527 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △18,124,295 | △999,527 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △18,124,295 | △999,527 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △349,120 | 67,943 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △27,934,321 | △48,651,661 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,202,302 | 7,748,226 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 6,202,302 | 7,748,226 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,406,115 | 925,510 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 3,406,115 | 925,510 |
| 分配金 | 5,738,352 | 5,221,784 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,651,661 | △48,118,199 |
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