剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1特定期間自 平成29年 5月22日至 平成29年11月17日	第2特定期間自 平成29年11月18日至 平成30年 5月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	544,873	3,483,558
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	2,114,090
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,808,109	39,772,937
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,230	925,398
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,767,879	38,847,539
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,995	8,718,093
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,995	684,324
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,033,769
分配金	*144,833,863	*198,342,326
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,114,090	7,808,373

2018/08/14 9:57

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2018/08/14 9:57

#3 注記表（連結）

2018/08/14 9:57

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	8,805,462	9,766,079
利益剰余金合計	14,703,955	15,664,571

2018/08/14 9:57

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年11月17日現在	平成30年 5月17日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	746,569,806	749,513,773
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,402,392	14,197,966

注記表

2018/08/14 9:57