有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)
(1)【投資状況】
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,986,499,392 | 96.37 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,939,362 | 0.24 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 69,810,401 | 3.39 |
| 合計(純資産総額) | 2,061,249,155 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 612,404,787 | 80.19 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 151,292,090 | 19.81 |
| 合計(純資産総額) | 763,696,877 | 100.00 | |
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