有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
(1)【投資状況】
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,710,282,713 | 95.84 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,928,747 | 0.44 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 66,360,060 | 3.72 |
| 合計(純資産総額) | 1,784,571,520 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 310,575,714 | 72.24 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 119,342,220 | 27.76 |
| 合計(純資産総額) | 429,917,934 | 100.00 | |
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